نسبت ریسک به ریوارد (سود به ضرر) چیست؟

بعضی سرمایه‌گذاران بدون توجه به ریسک سرمایه‌گذاری مبالغ زیادی را از دست می‌دهند؛ اگر شما هم جزو این افراد هستید یا به تازگی می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید با ما همراه باشید چون در این مطلب به بررسی نسبت ریسک به ریوارد(R/R)، نحوه محاسبه آن و معرفی راهی امن برای سرمایه‌گذاری می‌پردازیم و شما با خواندن این مطلب می‌توانید با آگاهی بیشتری سرمایه‌گذاری کنید.

   

مفهوم ریسک به ریوارد

مفهوم ریسک به ریوارد یکی از اساسی‌ترین مفاهیم برای انجام معاملات است که تریدر با استفاده از آن معاملات خود را جوری تنظیم و فیلتر می‌کند که امید داشته باشد و به اندازه توانش خطر کند. حال این به چه معنا است؟ بگذارید با یک مثال برای شما توضیح دهم:

هر فردی توان تحمل مقدار خاصی خطر را دارد، مثلا ممکن است شما نسبت به سفر شبانه در جنگل حس خطر نکنید ولی همین کار به‌نظر دوستتان خطرناک باشد و این یعنی هر فرد با توجه به ویژگی‌های مختلفی که دارد باید میزان پذیرش ریسک را در خود بسنجد و نسبت به میزان پذیرش خود تصمیم بگیرد.

از سمت دیگر ممکن است دوست شما در ازای دریافت مبلغی مشخص حاضر باشد این کار را انجام دهد ولی کمتر از آن خیر، چرا که هر نفر حاضر است به نسبت ریسکی که می‌پذیرد مقدار پاداش معینی دریافت کند

بدیهی است که تصمیمات ما به راحتی تصمیم سفر شبانه به جنگل نیستند! در سرمایه‌گذاری نیز نسبت ریسک به ریوارد از مفهوم همین مثال پیروی می‌کند: به زبان ساده مفهوم این نسبت، احتمالی است که یک سرمایه‌گذار می‌دهد که به‌ازای هر ریال ریسکی که در سرمایه‌گذاری می‌کند، چقدر می‌تواند سود به دست آورد.

نسبت ریسک به ریوارد را چگونه محاسبه کنیم؟

با فرض اینکه شما تریدر ماهری هستید و پوزیشن مشخصی دارید؛ حدضرر (Stop Loss) شما حدفاصل پوزیشن فعلی شما با سطح مشخصی از قیمت است که قصد دارید برای جلوگیری از ضرر در صورتی که قیمت رمزارز مورد نظرتان به آن رسید بفروشید. در مقابل حدسود (Take Profit) حدفاصل موقعیت الان شما با سطحی از قیمت‌ است که برنامه دارید در صورت رسیدن سود شما به آن سطح سرمایه خود را خارج کنید.

حال با توجه به اینکه تعریف حد سود و حد ضرر را می‌دانید؛ به دست آوردن نسبت ریسک به ریوارد ساده است چون این نسبت همان نسبت حد ضرر به حد سود می‌باشد. به بیان دیگر شما حداکثر ریسک خود را بر سود خالص هدف تقسیم می‌کنید. هرچه این نسبت به صفر نزدیک‌تر باشد ریسکی که از معاملاتتان انتظار دارید کمتر می‌شود؛ بهتر است این نسبت در معاملاتتان بیشتر از یک نباشد.

چرا نسبت ریسک به ریوارد مهم است؟

نسبت ریسک به ریوارد از ابزارهای مهم معامله‌گری می‌باشد و برای اینکه تریدر بهتری باشید نیاز دارید که از این ابزار استفاده کنید زیرا شاخصه‌ای مهم در همه‌ی استراتژی‌های مالی است. سوال اینجاست که آیا همه افراد توان این کار را دارند و می‌توانند حد سود، حد ضرر و نسبت ریسک به ریوارد را به صورت بهینه تعریف کنند؟ آیا همه می‌توانند تریدرهای ماهری باشند؟ با توجه به اینکه افراد درگیری‌های متفاوتی دارند امکان اینکه خودشان بتوانند همه‌ی شاخص‌ها را یاد بگیرند و تریدر ماهری بشوند کم است؛ پس چه راهی برای فردی که قصد دارد در کریپتوکارنسی سرمایه‌گذاری کند وجود دارد ؟

کپی‌تریدینگ، راهی برای پیدا کردن نسبت ریسک به ریوارد بهینه

برای هرگونه سرمایه‌گذاری و معامله‌گری شما باید بدانید که به چه میزان توان ریسک کردن دارید و بعد از آن اگر تریدر ماهری نیستید و وقتش را ندارید که تریدر ماهری شوید از تجربه افراد با ماهر این حوزه استفاده کنید.

پلتفرم کپی‌‍‌تریدینگ دارایا این امکان را به شما می‌دهد که پشت دست تریدرهای خبره، ترید کنید کافیست میزانی که می‌خواهید ریسک کنید را تشخیص دهید و بعد از بین سبدهای دارایا، سبد و تریدر مورد نظر خود را پیدا کنید و شروع به سرمایه‌گذاری کنید.

سبد معامله‌گران برتر دارایا

تریدرهای دارایا سهامی را انتخاب می‌کنند که هم از لحاظ تکنیکال و هم بنیاد وضعیت مناسبی دارند و با توجه به شاخص‌های موجود بسته‌هایی با نسبت ریسک به ریوارد کم را طراحی می‌کنند.

ویژگی‌های شخصی خود در سرمایه‌گذاری را بشناسید، به سبد‌های دارایا سر بزنید و سبدی که نسبت R/R  مورد نظرتان دارد را انتخاب کنید و هم‌پای تریدرهای ماهر حرکت کنید.

نکته پایانی

ما در این مطلب مفهوم و نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد را بررسی کردیم و  فهمیدیم که تریدر‌ها همواره دنبال کسب بالاترین میزان سود و کمترین مقدار ضرر هستند و یکی از ابزار‌هایی که از آن استفاده می‌کنند نسبت ریسک به ریوارد است. به صورت خلاصه این نسبت نشان‌ می‌دهد که افراد در ازای چه مقدار سود، حاضر به تحمل چه مقدار ضرر هستند. در ادامه در ارتباط با کپی‌تریدینگ صحبت کردیم که یکی از راه‌های لحاظ کردن نسبت R/R  در معاملاتتان است و پلتفرم کپی‌تریدینگ دارایا را معرفی کردیم که می‌تواند راهی برای استفاده از تجربه تریدرهای ماهر باشد.

سوالات متداول

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

احتمالی است که یک سرمایه‌گذار می‌دهد که به‌ازای هر ریال ریسکی که در سرمایه‌گذاری می‌کند، چقدر می‌تواند سود به دست آورد.

نسبت ریسک به ریوارد چگونه محاسبه می‌شود؟

نسبت حد ضرر به حد سود، ریسک به ریوارد شما است. یا به عبارتی حداکثر ریسکی که می‌پذیرید بر سود خالص هدف شما.

چرا نسبت ریسک ب ریوارد در تریدینگ اهمیت دارد؟

این نسبت، شاخصه‌ای مهم در محاسبه ریسک و مدیریت پرتفولیو است و برای یک تریدر جزویی از استراتژی مالی وی است.

ثبت نام سبد جدید

توی بازار ریزشی هم سود کن!

ثبت نام سبد جدید

توی بازار ریزشی هم سود کن!

آخرین مقالات منتشر شده

تماس با ما

آدرس: خیابان آزادی، ضلع غربی دانشگاه شریف، کوچه صادقی، پلاک ۲۹، ساختمان پارک علم و فناوری دانشگاه شریف، طبقه 4، واحد 8

دارایا همراه مالی شما

ما بر این باوریم که در شرایط ‏تورمی، سرمایه‌گذاری مزیت نیست بلکه یک ضرورت است. دارایا افتخار می‌کند که به‌عنوان اولین پلتفرم ‏کپی‌تریدینگ ایرانی، راهی مطمئن برای سرمایه‌گذاری آسان ایجاد کرده است.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دارایا می‌باشد.